陸港觀盤-關鍵趨勢熱 深中小企業100吸睛

陸港觀盤-關鍵趨勢熱 深中小企業100吸睛

因此,從大陸長期戰略來研判投資的大方向上,我們持續看好AI、半導體、電動車、高端製造、碳中和等新興戰略產業的發展。投資工具上,像深中小企業100指數、創業板指數和科創板指數,都是主要的受惠者。

值得注意的是,在全球碳中和的趨勢及政策大力推展的背景下,大陸非常具有成長性的投資題材就是電動車市場。以數據來看,2021年前11個月大陸電動車累計銷量達299萬輛,較上年同期增長167%。大陸電動車的滲透率,也自2021年5月以來,快速走高來到17.3%。

相較於2019年大陸電動車市場,多采大力補貼刺激需求,2021年在無補貼政策背景下,滲透率可快速攀升,代表着市場已經進入消費端需求快速成長的階段。目前大陸電動車產業,已經進入成長曲線中的快速成長階段。像是大陸電動車龍頭比亞迪、鋰原料龍頭贛峰鋰業、鋰電池龍頭寧德時代和鋰電池隔膜龍頭恩捷股份和,都是大家耳熟能詳的投資標的。

基本面上,近期我們也看到大陸政府刺激經濟動能的態度和跡,陸續出現。11月下旬中國人民銀行公佈的第三季貨幣政策報告裡,刪除堅決不搞大水漫灌,以及管好貨幣總閘門等字眼,並重申經濟面臨了下行壓力,以及保持經濟平穩的難度加大。12月3日大陸國務院總理李克強也談到將適時降準,加大對實體經濟支援的力度。李克強講完三天後,人行便宣佈自12月15日起全面降準0.5個百分點,釋放長期資金約人民幣(下同)1.2兆元。

12月6日中共中央政治局會議上,中共中央總書記習近平也強調,2022年經濟工作要穩字當頭、穩中求進。因此自12月開始,從習近平與李克強談話的內容,以及人行的降準動作等種種跡象,皆可以預期2022年將是政策刺激景氣增長的年度,各項經濟數據有望反轉向上。2022年大陸股市的整體表現,相較於2021年,我們認爲是相對樂觀且可以有所期待的。

年關將至即將邁入嶄新的一年,根據過去15年曆史統計,大陸股市從年底12月到來年第一季這段期間,是表現最佳的高光時刻,平均報酬率有10%上下的水準,也遠高於其他季節的報酬表現。

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這段期間表現最佳,主要有幾種可能原因,像是農曆春節的紅包行情,還有12月中央政治局會議到3月初召開的人大、政協「兩會」期間,大陸政府多會釋放經濟政策規劃與經濟目標等利多消息,都會激勵股市的表現。以近三年深市的中小企業100指數來看,年底12月到來年第一季的報酬表現,皆爲最佳。2018年12月底到第一季的波段高點,深中小ETF上漲28%,2019、2020年同期間也有21%和16%的漲幅。

大陸股市方向與產業表現受政府政策方向影響幅度大,因此佈局政策支持的焦點,多有機會在股海的大風大浪中,找到長期趨勢向上的投資機會。深中小企業100指數、創業板指數,主要特色是以大陸境內的關鍵趨勢產業爲主,這些產業受大陸科技自主與創新政策的受惠程度最高。臺灣投資人可長期佈局關注大陸科技自主與創新等關鍵趨勢的投資工具。

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