市場波動加劇 對衝基金首季吸金創7年高

市場波動加劇 對衝基金首季吸金創7年高

根據對衝基金研究公司Hedge Fund Research(HFR)最新數據顯示,規模4兆美元的對衝基金產業第一季總資本流入達198億美元,創下2015年第二季以來單季最高流入紀錄。

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投資人對對衝基金興趣攀升,正值美股牛市面臨聯準會(Fed)加速緊縮貨幣、俄羅斯進犯烏克蘭,以及美國通膨躥升至40年新高威脅。標普500指數在第一季進入修正,全季下跌5%,寫下2020年初新冠肺炎疫情爆發以來最差季度表現。

在此同時,對衝基金經理人利用股市波動大顯身手,第一季整體報酬率達0.3%,報酬雖微薄,但已經超越大盤。

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根據HFR數據顯示,包括大宗商品交易公司與系統性基金在內的宏觀對衝基金,首季表現最爲搶眼,報酬率達9.1%,創下1993年來第一季最佳成績。表現次佳的是多重策略基金,首季報酬率爲7.1%。

瑞銀全球財富管理公司投資長海菲爾(Mark Haefele)表示,當前的高利率、高通膨與高波動的投資環境,意味着對衝基金可作爲有效的多元化工具,降低整體投資組合的波動性。

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Citadel的旗艦對衝基金威靈頓(Wellington),第一季報酬率爲4.7%,根據熟知內情人士透露,該基金的5大策略—股票、信貸、固定收益與宏觀、大宗商品和量化,在第一季都呈報正報酬。

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明星操盤手安霍恩(David Einhorn)的綠光資本(Greenlight Capital)第一季報酬率達4.4%。綠光在首季增加空頭部位和指數對衝,是該季績效亮眼的原因之一。

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