機構論後市丨市場步入反彈交易窗口;資金面負反饋已基本出清

機構論後市丨市場步入反彈交易窗口;資金面負反饋已基本出清

本週,滬指累計漲2.75%,深成指跌0.28%,創業板指跌1.92%。A股後市怎麼走?看看機構怎麼說:

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中信證券:政策發力改善預期 市場步入反彈交易窗口

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中信證券研報表示,穩定資本市場政策在近期集中發力改善市場預期,年初以來市場流動性循環連鎖負反饋過程被有效阻斷,隨着業績預告風險陸續落地,市場已經步入月度級別的反彈交易窗口。首先,證券監管部門及時迴應市場關切,投資端改革舉措有望加速推出,地產領域支持政策明顯加碼,預計2月仍有降息舉措,國資委繼續強調上市央企的投資者回報,央企權重股壓艙石作用凸顯,改善營商環境政策頻出,市場信心有望逐漸恢復。其次,類“平準”基金打破負反饋,雪球敲入和量化平倉壓力明顯緩解,機構持倉均衡化過程加快。最後,隨着年報業績預告陸續落地,四季度業績風險充分釋放,反彈窗口期仍將呈現交易型資金主導的特徵,央企紅利低波和高股息板塊是窗口期最具共識的主線,同時關注低估值績優藍籌的佈局機會。

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廣發證券:市場情緒初步穩固,TMT和中小股票或迎反彈機會

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廣發證券表示,隨着本週包括貨幣、地產、資本市場等一系列政策的落地,依靠於大盤股搭臺,市場情緒得到了初步穩固。下週是上市公司年報預期有條件強制披露的最後窗口期,可能與2019年1月類似,隨着一些年報預告暴雷的靴子最後落地,最近幾個月跌幅較大的TMT和中小股票可能也會迎來不錯的反彈機會。在此邏輯下,建議尋找一些前期跌幅較大(最近2-3年,或者最近一個季度),並且後續可能有進一步變化的細分板塊,比如:氫能源、AI、衛星等。

東吳證券:本輪資金面負反饋已基本出清,股價對於基本面的偏離有望逐漸迎來修復

東吳證券表示,當前市場已經進入下行週期的底部區間,底部區間賠率和容錯率均較高,即使一些因素不及預期,股價下行壓力也相對有限,應積極看待。基本面來看,2024年美債的趨勢性回落將帶動中美名義增速差收窄以及全球需求的回暖,國內外經濟有望實現共振。政策面,本週國內超預期“雙降”,浦東新區改革、金融外資限制放開、央國企市值管理等政策均釋放積極信號。資金面來看,“國家隊”或不斷髮力增持ETF,託底股市,市場悲觀情緒也已明顯改善。我們判斷,本輪資金面負反饋已基本出清,展望後市,股價對於基本面的偏離有望逐漸迎來修復。

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國金證券:申報立項將迎開工潮,綠氫產業鏈大發展時代來臨

國金證券研報認爲,在綠氫項目儲備充足的情況下,未來1-3年項目落地或將持續高增長,2024年仍將延續主題板塊行情,節奏重點把握以下方面:①綠氫項目開工及制氫設備招標進度:綠氫項目開工後半年到一年將對制氫設備進行招標,項目迎來開工潮的情況下,2024下半年或將迎來制氫設備招標高峰,重點關注中能建等幾個大項目的落地進展;②國家級示範應用政策及補貼等政策的出臺:③加氫站建設進度:④燃料電池汽車推廣;⑤新能源設備及制氫系統降本。

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另外,方向選擇方面,建議重點佈局制儲相關設備企業。①綠氫生產由項目持續落地所帶動,板塊整體表現將取決於招標的持續性與絕對量,隨着近一年來電解槽項目招標要求逐步提高,標的首選具備進入大型項目供應商以及具備海外出貨企業,重點看好電解槽相關設備端機會。②產業大發展下,中下游同步推廣,看好加氫站建設帶來的設備機會以及燃料電池核心零部件。

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