這類基金大回血!單日最高大漲13%,限購也打開了

這類基金大回血!單日最高大漲13%,限購也打開了

春節前最後一個交易日,小微盤股終於迎來了大回血。

2024年開年以來,市場風格再度切換,曾經高歌猛進的小微盤風格遭遇重挫,中證2000指數一度回撤超30%。直到2月8日,小微盤股終於“揚眉吐氣”,迎來批量上漲,代表小微盤風格股票的中證1000、中證2000指數分別大漲4.07%、8.75%,衆多個股迎來20cm漲停。

多隻小微盤基金也收穫強勢反彈,有產品單日漲幅超13%,基金淨值迎來迅速修復。與此同時,基於對後市相對樂觀的態度,部分小微盤基金還在近期陸續打開限購、開門迎客。

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微盤基金單日最高大漲13%

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Wind數據顯示,2月8日,創金合信啓富優選A單日漲幅高達13.32%,緊隨其後,大成動態量化A、中信保誠多策略、鵬華碳中和主題A的漲幅分別達到了11.30%、11.15%,這幾隻基金的投資組合均以小微盤股爲主。

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其中,單日漲幅最大的創金合信啓富優選A由王妍管理。截至去年年末,該基金的持倉以微盤股爲主,前五大重倉股分別爲聚合順、翔鷺鎢業、信隆健康、夢天家居、晨化股份,均爲市值不足50億元微盤股。

再比如,中信保誠多策略也是一隻典型的微盤風格基金,截至去年年末,該基金前十大重倉股均爲市值50億元以內的微盤股,前五大重倉股分別爲博亞精工、建科機械、朗進科技、佰奧智能、山科智能,這5只股票均在2月8日上漲了超10%,其中朗進科技的當日漲幅高達18.44%。

ETF方面,多隻代表微盤風格的中證2000ETF同樣迎來大漲。其中,華夏中證2000ETF、銀華2000增強ETF、工銀瑞信國證2000ETF、南方中證2000ETF在2月8日的漲幅超過10%,另有7只中證2000ETF單日漲幅超過9%。

多隻小微盤基金放開限購

值得注意的是,2月8日的大漲,是小微盤風格在經歷大幅回調後的難得反彈。

2024年開年以來,曾經風光無兩的小微盤股遭遇巨幅回撤,中證1000指數、中證2000指數的年內最大回撤分別高達26.67%、33.40%,龍州股份、嘉寓股份、景峰醫藥等衆多個股自開年以來的跌幅已經超50%,股價腰斬。

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基金方面,小微盤基金也大幅下跌,截至2月7日,金元順安產業臻選、大成動態量化A、諾安多策略等7只基金的年內跌幅均超過了40%,有產品甚至一度單日回撤超15%。不過,隨着2月8日的反彈,這些基金也大幅回血,業績跌幅有所收窄。

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與此同時,隨着市場回調,近期,多隻此前近乎“封盤”的小微盤策略基金產品紛紛打開了限購。

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2月6日,中信保誠基金髮布公告稱,爲滿足廣大投資者的投資需求,中信保誠多策略將於2月6日起恢復辦理大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資業務,該基金的申購、轉換轉入及定期定額投資無金額限制。此前,該產品曾將限購金額定爲20000元。

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除了中信保誠多策略外,國金量化多因子、招商量化精選、大成景恆混合等多隻小微盤基金也在近期紛紛放寬限購、開門迎客。

例如,2月1日,招商量化精選發佈公告稱,將此前規定的10萬元限購門檻調整爲100萬元。1月25日,大成景恆混合發佈公告稱,將500萬元的限購數額調整爲5000萬元。更早一些。1月20日,國金量化多因子發佈公告稱,取消單日單筆及單日累計申購(含轉換轉入、定期定額投資)金額的限制,恢復辦理大額申購(含轉換轉入、定期定額投資)業務,此前,該產品曾將限購門檻定爲1萬元。

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“年初以來,中小市值公司波動較大,但通過對市場過往分析,其實不難發現對經濟、產業趨勢的前景和信心是影響大小盤風格的重要因素。當經濟復甦趨勢明顯、產業投資機會豐富、技術持續進步的時候,小盤風格或能相對佔優。” 中信保誠多策略的基金經理江峰表示。

基金經理熱議後市

站在市場風格的十字路口,小微盤行情接下來如何演繹,是基金經理熱議的問題。

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對於目前出現中小市值股票和大市值股票趨勢相逆的狀態,江峰表示,“據我個人觀察,這個現象很可能是暫時的,與2017年的情況並不相同。一般而言,中小市值要跑輸市場,需要估值泡沫和市場流動性收緊情形的出現,但我未發現有這一情況,所以我認爲不應過度擔心。”

西部利得的基金經理盛豐衍也仍然看好小盤風格,他認爲,主動權益類的新發公私募基金中量化相關比重提升,將推動小市值風格繼續強勢,因此維持看好小市值的判斷,小市值的主要風險在於加速退市政策的落地,但目前未觀察到相關進展。截至去年年末,他管理的西部利得量化成長重倉了雷曼光電、王子新材等小市值個股。

華夏基金策略團隊也提醒投資者,近幾年,某一個賽道、風格在賺錢效應下導致過度擁擠,然後快速出現過多次,對於投資者而言,除了迴避短期擁擠的地方以外,更重要的是認識到單一風格暴露的風險。投資者很難通過某種風格的暴露獲得長期超額收益,通過風格輪動賺取收益具有非常高的難度,更多的是要通過不同風格的均衡配置來提高組合的反脆弱性。

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責編:李雪峰

校對:趙燕

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